Se você está buscando boas oportunidades no mercado de Fundos Imobiliários (FIIs), esse artigo é para você. Em meio à alta da Selic e incertezas macroeconômicas, muitos fundos estão sendo negociados com grandes descontos em relação ao valor patrimonial. É o momento ideal para o investidor paciente plantar as sementes da renda passiva futura.
Neste artigo, listamos quatro fundos imobiliários com fundamentos sólidos, bom histórico de dividendos e cotas descontadas, que podem fazer parte da sua carteira de longo prazo.
1. VRTA11 – Rendimento indexado à inflação com consistência histórica
O VRTA11 (FII Versa Trust Renda Imobiliária) é um fundo de papel, ou seja, investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Seu portfólio está majoritariamente indexado ao IPCA, o que favorece o desempenho em cenários inflacionários.
Destaques:
- Dividend Yield (12m): 13,86%
- P/VP: 0,85 (15% de desconto)
- Cotação atual: R$ 79,00
- Último rendimento: R$ 0,85 por cota
- Liquidez média diária: R$ 1,3 milhão
Por que vale a pena?
Com histórico consistente de proventos, mesmo em cenários adversos, o VRTA11 é ideal para quem busca estabilidade e proteção contra a inflação.
2. JSRE11 – Reestruturação e desconto patrimonial agressivo
O JSRE11 (FII JS Real Estate Multigestão) é um fundo híbrido com exposição a lajes corporativas e CRIs. Após ajustes na carteira e venda de imóveis com ganho de capital, o fundo mostra sinais de recuperação.
Destaques:
- Dividend Yield (12m): 10,59%
- P/VP: 0,53 (quase 50% de desconto)
- Cotação atual: R$ 54,60
- Último rendimento: R$ 0,48 por cota
- Vacância atual: 3,1%
- Liquidez média diária: R$ 1,6 milhão
Por que vale a pena?
A exposição a imóveis premium em SP e RJ, combinada com o enorme desconto frente ao valor patrimonial, coloca o JSRE11 no radar de quem busca valorização e renda.
3. CPTS11 – Fundo de papel com alta liquidez e dividendos generosos
O CPTS11 (FII Capitânia Securities II) é um dos fundos de papel mais negociados da B3. Sua carteira é robusta, com foco em CRIs atrelados ao IPCA e CDI, oferecendo proteção em diversos cenários.
Destaques:
- Dividend Yield (12m): 14,74%
- P/VP: 0,72
- Cotação atual: R$ 6,18
- Último rendimento: R$ 0,08 por cota
- Liquidez média diária: R$ 5,2 milhões
Por que vale a pena?
Alto volume negociado, boa diversificação de ativos e rendimento expressivo fazem do CPTS11 uma escolha sólida para o investidor que busca renda mensal consistente.
4. HSML11 – Exposição ao setor de shoppings com crescimento operacional
O HSML11 (FII HSI Malls) é um fundo focado em shopping centers com boa localização e potencial de valorização. Mesmo com o setor passando por desafios recentes, o fundo mostra forte recuperação e crescimento no NOI (resultado operacional líquido).
Destaques:
- Dividend Yield (12m): 12,61%
- P/VP: 0,68
- Cotação atual: R$ 76,65
- Último rendimento: R$ 0,65 por cota
- Vacância atual: 3,5%
- Liquidez média diária: R$ 3,3 milhões
Por que vale a pena?
O portfólio inclui shoppings em expansão com grandes marcas como Adidas e Coco Bambu, além de projeções otimistas de crescimento de receita para os próximos anos.
Conclusão: Hora de plantar as sementes da renda passiva
Os fundos VRTA11, JSRE11, CPTS11 e HSML11 apresentam características complementares e alto potencial de valorização, além de pagamentos recorrentes de dividendos mensais isentos de imposto de renda. Negociados com descontos expressivos em relação ao valor patrimonial, representam oportunidades relevantes para investidores de longo prazo.
⚠️ Importante: Este artigo tem caráter educativo e informativo. Não constitui recomendação de compra. Antes de investir, analise cuidadosamente os relatórios gerenciais de cada FII e avalie sua tolerância ao risco.
Leitura complementar:
- 📘 O que são Fundos Imobiliários? Guia completo para iniciantes
- 📈 Como analisar um FII: indicadores, riscos e oportunidades
- 💰 Renda Passiva com FIIs: como montar sua carteira previdenciária
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